興業基金管理公司近日澄清“可轉債”傳聞,聲明未能及時轉股或賣出“上電轉債”事件,與該公司無關。
興業旗下的可轉債混合證券投資基金,成立於2004年,爲該公司歷史最悠久的明星基金產品。截至9月21日,該基金淨值爲1.6498元,累計淨值2.7358元,今年以來累計增長率112.8%,列銀河證券偏債型基金之首。興業可轉債基金經理楊雲表示,股市上漲時,可轉債與對應股票同步上漲,該基金可獲得明顯超越債券基金,接近甚至等同於股票基金的投資回報;股市下跌時,可轉債走勢類似於債券,能較好地規避風險。
楊雲表示,可轉債產品是目前證券市場中最複雜的金融衍生品之一。“如果管理不善,在牛市中可能未能及時轉股,在熊市裏則可能未能及時被回售,而導致損失。”楊雲表示,可轉債基金是興業的第一隻基金產品,該公司爲此設立了專門的投研團隊與交易提醒系統,“每隻轉債產品的轉股或其它交易信息都能得到實時提示,交易失誤的可能性基本爲零。”
目前,興業可轉債基金管理的資產規模達30億人民幣,共有近30%的資產投資在轉債產品,近30%投資於股票,其它資產投資於央票及新股申購。據介紹,該基金的持有人結構一直非常穩定,多爲2004年成立之初追隨至今的投資者。“可轉債產品非常適合追求穩定收益、風險偏好較低的投資人。”基金經理楊雲說。(鄭焰)