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中國日報網環球在線消息:10月9日和10日,美歐和亞太股市繼續呈現一瀉千裡的態勢。金融風暴對實體經濟的影響開始顯現。金融、保險、能源和汽車類股都遭遇市場大肆拋售。通用汽車領跌的道瓊斯指數下破8600點,一夜回到5年前。標普500指數跌幅也超過7%。這股寒流令亞太股市10日開盤驟降,日本也出現了第一家在信貸危機中倒下的金融機構。全球救市的努力在一天蒸發數千億美元的股市面前如同泥牛入海。危機深不見底,市場救不勝救,各國還能出什麼招?
美歐:7日連跌黑色一周9日是紐約股市連續暴跌的第7個交易日。美國證券交易委員會此前發布的賣空禁令已經到期,而全球主要央行罕見地聯手降息之後,信貸市場的緊縮狀況依然沒有松動,3個月的美元Libor(倫敦同業拆借利率)9日從4.52%昇至4.75%,達到去年12月28日以來的最高水平。此前美國財政部長保爾森警告,在信貸環境得以改善前會有更多銀行破產。
當天,美國銀行、花旗集團跌幅均超過10%,金融板塊大幅下挫12%,領跌的摩根斯坦利下挫達26%。投資者還擔心,繼銀行和券商之後,人壽保險行業將成為金融危機新的犧牲品。美國保德信金融集團和百慕大再保險商信利金融公司分別暴跌了23%和54%。能源股也跌幅靠前。由於紐約市場原油期貨9日又下跌了2.7%,收於每桶87美元以下,致使埃克森美孚和雪佛龍等石油巨頭的股價全線下滑。
在個股方面,作為道瓊斯30種藍籌股之一的通用汽車股價在9日重挫31%,跌至1950年以來的最低價位。標准普爾評級服務公司9日稱,通用汽車、福特汽車及其各自旗下金融子公司的評級悉數列入負面觀察名單,理由是全球汽車市場迅速疲軟以及資本市場狀況不斷惡化。這意味著在3個月內,標普有5成可能會降低兩大汽車生產商及其金融子公司的評級。福特汽車當天也因評級問題下跌超過22%。
雖然IBM報告第三季度每股收益超出分析師的預計,而且重申了全年收益預期,但大盤在最後一小時的狂瀉抵消了這一利好消息的影響,IBM股價下跌了1.7%。
到收盤時,道瓊斯指數跌678.91點,創下道瓊斯指數歷史上第三大點數跌幅,大有趕超9月29日777點的歷史最大單日點數跌幅之勢,大跌7.33%,創下1987年股市崩盤以來單日最大跌幅,8579.19點的收盤點位也創下2003年8月以來的新低。2007年10月9日道指曾創出歷史新高14164.53點,一年間的總跌幅就達到39%,其中21個百分點是在上月雷曼兄弟破產後『蒸發』的。
此外,標准普爾500指數當天跌75.02點,收於909.92點,跌幅為7.6%。納斯達克綜合指數大跌95.21點,收於1645.12點,跌幅為5.5%。同一天,反映市場恐慌程度的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)也首度達到60點以上,創下歷史新高。僅此一天,美國股市市值蒸發掉了8720億美元。
歐洲股市也經歷了『黑色一周』。包括英、法、德、意等歐洲18個國家600只成份股的道瓊斯泛歐600指數9日報收221.78點,較前一交易日下跌了1.96%,其點位回到2003年秋的水平。本周前4個交易日,該指數下跌近15%,為1987年以來最糟糕表現。年初至今,道瓊斯泛歐600指數下跌近40%。
日本:危機擊倒首家金融機構10日上午,因次貸損失不斷擴大而陷入財務困境的日本大型生命保險公司『大和生命保險』向東京地方法庭申請破產保護令。這是金融風暴中第一家破產的日本金融機構,也是日本戰後倒閉的第8家生命保險公司。日本金融廳迅速出面安撫市場,稱『大和生命的破產是特殊案例,其他保險公司完全不會發生相同的情況』。日本經濟財政大臣與謝野馨也表示,日本金融系統依然穩健。
但日本媒體認為,除保險業外,持有次貸關聯金融產品的日本金融機構自去年以來已陸續蒙受損失。震蕩劇烈的市場環境中,在維持經營方面與大機構相比處於劣勢的中小金融機構恐怕無法消化這場衝擊。10日,日本地方銀行與外資銀行的無擔保隔夜拆借利率突破0.73%大關,超過日本銀行(央行)設定的0.5%目標。
在隔夜美股暴跌和大和生命保險破產的消息影響下,日本股市10日早盤即一路狂瀉。因跌幅巨大,東京、大阪證交所一度暫停了股指期貨的交易。最終,日經225指數連續7個交易日低收,下跌881.06點或9.6%,創1987年股市崩盤以來最大單日跌幅。8276.43的收盤點位為2003年5月來最低。今年以來,日經指數累計下滑46%,僅本周跌幅就達24%,是1987年股災當周跌幅的兩倍多。
在亞太區其他股市,澳大利亞股市10日收跌8.3%,創21年來單日最大跌幅。中國上證綜合指數收盤跌74.01點,收於2000.57點,跌幅3.6%,較一周前水平下跌12.8%;深證綜合指數跌31.18點,至531.43點,跌幅5.5%,較一周前水平下跌13.5%。泰國股市10日一度跌幅超10%而暫時停盤。
各國:救市舉措一波接一波國際貨幣基金組織(IMF)9日稱其已啟動緊急融資機制,並准備援助那些身陷於這場愈演愈烈金融危機泥沼的國家。這項緊急機制創建於1995年,是加速批准各國所需貸款的一種途徑,在1997年爆發亞洲金融危機時曾啟動過,當時的那場危機曾致使許多亞洲國家的貨幣貶值、股市暴跌和其他資產價格縮水。
為注入流動性,日本銀行(央行)10日實施公開市場操作,上午緊急注資2萬億日元之後又追加了1.5萬億日元,然而市場依舊無法穩定。下午再追加了1萬億日元。通過史無前例的一日三次注資,日銀當天共向銀行間資金交易的短期金融市場注資4.5萬億日元(約合人民幣3084億),以期防止金融危機在日本國內引發連鎖反應。這筆金額刷新了日銀單日注資的歷史最高紀錄,中標銀行等金融機構可在14日前進行貸款。這也是日銀連續第18個交易日向市場緊急注資。
目前正在華盛頓參加七國集團(G7)財長會議的日本財務大臣中川昭一10日表示,他已指示日本金融監管當局評估重新啟用幫助日本度過上世紀90年代金融危機的銀行救援法案。日本經濟新聞報導稱,政府可能會設立10萬億日元(1010億美元)資金,以協助小型地區銀行。
印度央行10日將現金准備金率再次下調100個基點。該行在一份聲明中表示,下調後印度央行的現金准備金率將為7.5%,此舉相當於向銀行系統注入6000億印度盧比。此前,該行已經將該比率下調了50個基點。
美國財政部已開始召集金融業人士,評估他們對參與政府向銀行注資參股計劃的興趣。財政部試圖確定對財務狀況健康的銀行實施注資計劃的方式,以便這些銀行可以再度開始對外放貸。一個可能的選擇是以對銀行有利的條款參股,比如購買它們的優先股。這項計劃最早可能在10月底開始。
美國財長保爾森此前一直主張將不良貸款從金融機構的賬面上轉移出來,以此作為緩解信貸危機的主要工具,但7000億美元救市計劃卻毫無收效,金融局勢更加動蕩,這迫使他不得不轉換思路,采取參股策略。
據悉,布什的經濟顧問們還在討論,若金融狀況繼續惡化,政府將暫時為所有美國銀行的存款提供擔保。若該措施得以實施,此舉將是美國政府為遏制金融危機蔓延所邁出的又一史無前例的一步。美國上周已將存款全額擔保的上限從10萬美元提高到25萬美元。
據白宮9日透露,布什總統於8日同德國總理默克爾和巴西總統盧拉進行通話,商定為討論全球金融危機對策緊急舉行20國集團(G20)會議。G20包括七國集團國家和俄羅斯、韓國、阿根廷、澳大利亞、巴西、中國、印度、印度尼西亞、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、土耳其和歐洲央行(ECB)。而在此之前,各國央行行長13日將參加IMF和世界銀行的年度大會,討論關於解決金融危機的國際合作方案。
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