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因為基金普遍判斷周期性行業的景氣宣告終結,減持周期類個股成為基金三季度調倉的主基調,銀行、房地產、煤炭、鋼鐵、建材等板塊成為重災區。其中,招商銀行位列減持前50大重倉股的第一位,緊隨其後的銀行類個股有浦發銀行、興業銀行、深發展、建設銀行等。
在減持的前50大個股中,煤炭股的數量最多,西山煤電、金牛能源、潞安環能等都榜上有名。國際周期看美國,國內周期看房地產,正是因為房地產不被看好,以及出口回落,鋼鐵、煤炭、建材等周期類板塊景氣度也被快速終結。寶鋼、武鋼、海螺水泥等一批周期行業的個股被大幅減持,冀東水泥、興發集團等個股被直接剔除出基金前十大重倉股。
這些被減持的板塊和個股四季度可能仍然得不到機構的青睞,盡管其估值看上去已是很低。招商證券等在四季度策略報告中建議,繼續放棄上游采掘業和中游原材料;部分基金經理也在三季報中表示,對周期性行業的配置將出現分化,一方面增加前期跌幅較大的商業地產、石化、電力等周期性行業配置,另一方面則是繼續減持或回避經濟減速衝擊較大的銀行、鋼鐵、煤炭等行業。
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