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全國社會保障基金理事會今日在本報獨家發布的年報披露,2008年全國社會保障基金資產總額5623.70億元,投資收益率-6.79%。基金自成立以來的累計投資收益額1598.11億元,年均投資收益率為8.98%。
全國社保基金理事會相關負責人表示,社保基金堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,2009年將審慎進行股票投資,調整投資結構,逐步減少固定收益產品的投資,擴大對股權投資基金的投資。
中國社會保障基金理事會(資料圖) |
年報截圖 |
受累股市投資收益變負
全國社保基金年報顯示,本報告期末,基金權益總額為5130.89億元,其中:全國社保基金權益4803.81億元,個人賬戶基金權益327.08億元。
本報告期末,基金負債餘額492.81億元,其中,行業統籌基金本息合計61.45億元,投資運營中產生的短期負債餘額431.36億元。
本報告期末,基金資產總額5623.70億元,其中:社保基金會直接投資資產3057.89億元,佔比54.38%;委托投資資產2565.81億元,佔比45.62%。
從投資業績上看,本報告期,基金權益已實現收益233.62億元(已實現收益率5.20%),由於國內股票大幅下跌,導致股票資產從浮盈轉為浮虧,交易類資產公允價值變動額-627.34億元,基金權益投資收益額-393.72億元,投資收益率-6.79%。
2008年,基金境內股票的縮水遠低於同期A股市場的下跌幅度。成立8年來,全國社會保障基金累計投資收益1600億元,整體年化收益率為8.98%,戰勝同期累計年均2.35%的通貨膨脹率。
『從歷史表現來看,社保基金遵循了價值投資的理念。』中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為,08年在世界金融危機的影響下,不管是國內還是國外資本市場,都經歷了嚴峻的考驗。而社保基金能夠遠遠贏於市場,充分說明其能夠把風險控制放在工作的重中之重。
在全球發生歷史罕見的國際金融危機、國內股市持續大幅下挫的情況下,全國社會保障基金理事會堅持審慎投資方針,兼顧當期業績壓力和長期投資目標,及時調整資產配置。在控制風險的前提下,於去年下半年通過指數化投資和委托投資增加境內股票投資,於中央銀行利率下調之前,提高並實現了固定收益產品的投資,最大限度減少了短期資產縮水,並為獲取長期收益進行主動布局。
去年,在多渠道籌集資金等方面,全國社保基金做了大量工作,全年基金新增資金來源456億元。
審慎投資股票市場
全國社保基金理事會相關負責人還表示,社保基金將堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念。
作為國家的戰略儲備基金,全國社保基金將在15至20年後纔發生支出。其負債期限較長,中短期支付壓力較小。這種資產負債特性要求社保基金必須圍繞長期投資目標實行長期投資戰略,這使得它不會采取短期投資行為,不會依靠股市的大起大落炒作盈利。
為此,該人士強調,社保基金不僅將自覺抵制一切危害市場機制的行為,還將用規范的投資引導股市行為,而且將用專業化的投資運作框架、規范化的業務流程,為我國機構投資者的規范運作發揮示范作用。
業內人士指出,社保基金2008年的操作中確實體現出上述投資理念,在股市持續下跌時,社保基金並沒有采取『清倉』等方式應對,反而在去年5月後逐步增持股票,發揮了市場穩定器作用。年報顯示,全國社保基金股利收入2008年為65.94億元,而2007年為34億元。民族證券高級投資經理張棟認為,這充分說明其長期投資的理念。
張棟表示,作為價值投資和長期投資的典范,社保基金在選時、選投資產品上有自己一套成熟的投資理念和管理制度,在今年市場向好的情況下,其所投資的產品尤其是權益類投資上,已經顯示出強大的盈利能力。
多元投資穩定收益
去年下半年,社保基金支持了京滬高鐵等國家重要基礎設施和多個省市的民生工程建設,經國務院同意,已以戰略投資者身份參與對國家開發銀行和中國農業銀行的股份制改造;以國內首家可以自主投資股權投資基金的機構投資者身份,承諾對弘毅和鼎暉兩只股權基金各投資20億元。
趙錫軍認為,投資環境難以預料,因此社保基金將利用豐富的投資工具,以多元化投資來防范市場風險。
目前,國際金融危機還在進一步向實體經濟蔓延,國內金融市場仍然存在較多不確定性,全國社保基金理事會理事長戴相龍表示,全國社保基金將貫徹落實國家應對金融危機的政策措施,確保基金安全,實現基金保值增值。
為此,社保基金將控制投資風險,審慎進行股票投資,增加投資產品,改進對投資管理人的管理;調整投資結構,逐步減少固定收益產品的投資;要完善股權投資管理辦法,積極參與對中央企業控股公司、地方優質國有企業和重大基礎設施的直接股權投資,擴大對股權投資基金的投資;逐步擴大個人養老金賬戶資金受托管理范圍。
資料介紹
全國社保基金為中央政府集中的國家戰略儲備基金,由中央財政撥入資金、國有股減持或轉持所獲資金和股票、劃入的股權資產、經國務院批准以其他方式籌集的資金及其投資收益構成,其設立目的就是主要用於我國將來人口老齡化高峰時期養老金收支缺口,應對老齡化問題。
經國務院批准,2008年4月,財政部、人力資源和社會保障部同意全國社保基金投資經發展改革委批准的產業基金和在發展改革委備案的市場化股權投資基金,總體投資比例不超過全國社保基金總資產(按成本計)的10%。
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