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中國網?濱海高新訊 國內基金市場4月26日關注以下信息:長城穩健紅利發放;長城久恆分紅除息;基金普豐分紅權益登記;基金普惠分紅權益登記;銀河穩健分紅權益登記、除息;南方避險增值分紅權益登記、除息;海富通精選分紅權益登記、除息;長城久富核心成長分紅權益登記、場外除息;農銀匯理行業成長分紅權益登記、除息;華商盛世成長限制大額申購;中海量化策略暫停申購;富國通脹通縮主題新增渤海銀行為代銷機構。
以下為國內基金市場4月26日交易提示一覽:
新基金發行:
1、鵬華基金管理有限公司表示,旗下鵬華信用增利債券型證券投資基金將自2010年4月27日起至2010年5月26日止公開發售。
2、鵬華基金管理有限公司表示,旗下鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)將自2010年4月28日起正式上市交易。
3、中郵創業基金管理有限公司表示,旗下中郵核心主題股票型證券投資基金自2010年5月7日至2010年5月17日止公開發售。
基金收益分配:
1、長城基金管理有限公司表示,旗下長城穩健增利債券型證券投資基金進行收益分配,每10份基金份額派發紅利0.4元。本次分紅權益登記日:2010年4月22日;除息日:2010年4月23日;紅利發放日:2010年4月26日。
2、長城基金管理有限公司表示,旗下長城久恆平衡型證券投資基金進行收益分配,每10份基金份額派發紅利0.5元。本次分紅權益登記日:2010年4月23日;除息日:2010年4月26日;紅利發放日:2010年4月27日。
3、鵬華基金管理有限公司表示,旗下普豐證券投資基金實施2009年度第四次收益分配,每10份基金份額派發現金紅利1.4元。本次分紅權益登記日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;紅利發放日:2010年4月27日。
4、鵬華基金管理有限公司表示,旗下普惠證券投資基金實施2009年度第四次收益分配,每10份基金份額派發現金紅利1.4元。本次分紅權益登記日:2010年4月26日;除息日: 2010年4月27日;紅利發放日:2010年4月27日。
5、銀河基金管理有限公司表示,旗下銀河穩健證券投資基金實施第七次分紅,每10份基金份額派發現金紅利0.05元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年4月26日;紅利發放日:2010年4月27日。
6、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避險增值基金實施第九次收益分配,每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年4月26日;紅利發放日:2010年4月27日。
7、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通精選證券投資基金實施收益分配,每10份基金份額派發現金紅利0.02元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年4月26日;紅利發放日:2010年4月28日。
8、長城基金管理有限公司表示,旗下長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)進行收益分配,每10份基金份額派發紅利2.8元。
本次分紅權益登記日:2010年4月26日;場外除息日:2010年4月26日;場內除息日:2010年4月27日;紅利發放日:2010年4月28日。
9、農銀匯理基金管理有限公司表示,旗下農銀匯理行業成長股票型證券投資基金進行收益分配,每10份基金份額派發紅利2.00元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年4月26日;紅利發放日:2010年4月28日。
10、中海基金管理有限公司表示,旗下中海量化策略股票型證券投資基金實施第二次分紅,每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年4月29日;紅利發放日:2010年5月4日。
開放式基金恢復或暫停申購:
1、南方基金管理有限公司關於南方現金增利基金五一勞動節前暫停申購及轉換轉入的公告。
2、上投摩根基金管理有限公司關於上投摩根貨幣市場基金五一節假期前暫停申購及轉換轉入業務的公告。
3、海富通基金管理有限公司關於海富通貨幣基金五一假期前兩個工作日暫停申購和轉換轉入業務的公告。
4、交銀施羅德基金管理有限公司關於交銀施羅德貨幣市場證券投資基金2010年『勞動節』假期前兩日暫停申購和轉換入業務的公告。
5、華商基金管理有限公司表示,自2010年4月26日起,對華商盛世成長股票型證券投資基金的申購和轉換轉入業務進行限制。
6、中海基金管理有限公司表示,旗下中海量化策略股票型證券投資基金自2010年4月26日起暫停申購及轉換轉入業務。
7、鵬華基金管理有限公司表示,旗下鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)定於2010年4月28日開始辦理申購、贖回、跨系統轉托管、轉換和定期定額投資等業務。
8、南方基金管理有限公司表示,旗下南方避險增值基金將從2010年5月4日至2010年5月17日進行2010年5月到期份額到期操作,並於2010年5月17日開放申購一天。
其他:
1、中海基金管理有限公司更新中海能源策略混合型證券投資基金招募說明書。
2、匯添富基金管理有限公司更新匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書。
3、光大保德信基金管理有限公司更新光大保德信新增長股票型證券投資基金招募說明書。
4、申萬巴黎基金管理有限公司關於旗下開放式基金繼續參加深圳發展銀行開展基金申購費率優惠活動的公告。
5、國投瑞銀基金管理有限公司關於國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金增加份額配對轉換業務辦理機構的公告。
6、富國基金管理有限公司表示,自2010年4月26日起,渤海銀行開始代理銷售公司旗下富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金。
7、華安基金管理有限公司表示,自2010年4月27日起,臨商銀行開始代理銷售華安行業輪動股票型證券投資基金。
8、國投瑞銀基金管理有限公司表示,自2010年4月27日起,旗下國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金將開通份額配對轉換業務。
9、建信基金管理有限責任公司表示,自2010年4月27日起,農業銀行開始代理建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的認購及其他相關業務。
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