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中國網?濱海高新訊龍虎榜顯示,20日以來中信證券(28.94,0.00,0.00%)、華泰證券(18.15,0.14,0.78%)等多家券商資產管理部、公司總部席位密集出現在異動個股賣出前五席中,合計賣出金額較大。業內人士認為,券商系資金向來具有敏感靈活的特點,上述現象很可能反映券商資管產品或自營賬戶近期正大幅減倉,顯示其對後市態度謹慎。值得一提的是,不少券商的減持操作出現在標的股持續下跌甚至跌停的過程中,分析人士認為,不排除在題材股回落的趨勢下,券商系資金換倉大盤藍籌股的可能性。
昨日,海通證券(12.91,0.00,0.00%)機構業務部賣出科達機電(23.78,1.01,4.44%)3757萬元,成為當日科達機電賣出第一位,英大證券公司總部賣出海正藥業(27.55,0.54,2.00%)512萬元,位列當日賣出第二位。事實上,4月20日以來,中信證券、華泰證券、東北證券(28.10,0.20,0.72%)、長江證券(14.26,0.21,1.49%)、安信證券、國泰君安等多家券商總部或客戶資產管理部密集出現在龍虎榜異動個股的賣出席位,計賣出股票金額接近2.1億元。
客戶資產管理部一直被市場看成券商資管產品的交易通道,而證券公司總部席位則往往被看成券商自營賬戶的通道。上述現象顯示,券商系資金在大盤連續下挫的過程中,不謀而合地出現了集中減倉的操作,而這種現象此前很少出現。
從減持的機來看,中信證券及華泰證券旗下賬戶賣出交易最多。其中,中信證券資產管理部4月20日賣出萬通地產(6.12,0.01,0.16%)729萬元;中信證券總部、客戶資產管理部4月26日分別賣出歌華有線(17.30,0.61,3.65%)1738萬元和1518萬元;而在4月27日,中信證券總部再度賣出滄州大化(14.90,-0.31,-2.04%)1841萬元。華泰證券賣出累計賣出金額也較大,4月20日華泰客戶資產管理部賣出包鋼稀土(36.81,0.34,0.93%)2214萬元,4月27日,上述通道又賣出南京化纖(8.78,-0.49,-5.29%)1981萬元。
從賣出的股票來看,歌華有線被累計賣出近6000萬元,科達機電、*ST國祥累計被賣出3500多萬元,此外被減持的品種還有南京化纖、滄州大化、寶鋼稀土、武漢中商(9.02,-0.28,-3.01%)、萬通地產、海正藥業等。
『近期大盤跌幅巨大,調整級別尚難斷言,不管是資管還是自營的投資經理對後市都會比較謹慎一些。』一位證券公司資管業務負責人指出,這樣集中賣出股票的現象,很可能反應個別券商在大勢向下的背景下選擇減倉操作以降低風險。
而從機構賣出股票的時點分析,可以發現,多數減持操作發生在標的股大幅下跌甚至跌停的過程中。例如,4月20日萬通地產跌停,中信證券賣出729萬元;21日、26日長江證券總部和東北證券總部及客戶資產管理部大筆賣出*ST國祥,期間該股股價單邊下跌,累計跌幅近13%。此外,機構賣出武漢中商、滄州大化、海正藥業等個股時,也都是在股價大幅下跌之後。
『換倉的可能性更大。』東北證券研究所副所長畢子男認為,機構在股票下跌時賣出,可能是考慮部分品種前期漲幅較大,在大勢不明朗的情況下,減持高風險品種。但雖然大盤連日下跌,但下跌空間不會太大,考慮到銀行股等大盤藍籌股近日調整幅度很大,估值接近歷史低位,不排除券商趁題材股行情回落,換倉大盤藍籌股。
在記者采訪過程中,不少資管部門負責人雖未透露倉位情況,但建議投資者短期回避房地產及與之相關的鋼鐵、化工等行業,銀行股則須等待市場擔懮情緒釋放完畢。也有資管投資人士認為,盡管大盤調整幅度較大,但下一階段依然為個股行情,醫藥生物、零售、旅游、新興產業還將反復活躍。
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