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國內基金市場5月5日關注以下信息:嘉實價值優勢公開發售;匯豐晉信低碳先鋒公開發售;工銀瑞信中小盤開放贖回;中海量化策略恢復申購;金元比聯成長動力限制申購;嘉實價值優勢新增代銷機構;匯豐晉信低碳先鋒新增代銷機構;華安行業輪動新增西南證券為代銷機構;嘉實
基金公司新增華融證券為代銷機構。
新基金發行:
1、嘉實基金管理有限公司表示,旗下嘉實價值優勢股票型證券投資基金自2010年5月5日至2010年6月3日止公開發售。
2、匯豐晉信基金管理有限公司表示,旗下匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金自2010年5月5日至2010年6月3日止公開發售。
3、國投瑞銀基金管理有限公司表示,旗下國投瑞銀全球新興市場精選股票型證券投資基金(LOF)自2010年5月6日至2010年6月4日止公開發售。
4、中郵創業基金管理有限公司表示,旗下中郵核心主題股票型證券投資基金自2010年5月7日至2010年5月17日止公開發售。
基金收益分配:
1、富國基金管理有限公司表示,旗下富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金實施分紅,每10份基金份額派發紅利0.10元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年5月4日;紅利發放日:2010年5月7日。
2、嘉實基金管理有限公司表示,旗下嘉實超短債證券投資基金實施收益分配,每10份基金份額派發現金紅利0.015元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年5月6日;紅利發放日:2010年5月7日。
3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中證500指數證券投資基金(LOF)實施首次收益分配,每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日:2010年5月7日;場外除息日:2010年5月7日;場內除息日:2010年5月10日;紅利發放日:2010年5月11日。
國內基金市場5月5日關注以下信息:嘉實價值優勢公開發售;匯豐晉信低碳先鋒公開發售;工銀瑞信中小盤開放贖回;中海量化策略恢復申購;金元比聯成長動力限制申購;嘉實價值優勢新增代銷機構;匯豐晉信低碳先鋒新增代銷機構;華安行業輪動新增西南證券為代銷機構;嘉實
基金公司新增華融證券為代銷機構。
新基金發行:
1、嘉實基金管理有限公司表示,旗下嘉實價值優勢股票型證券投資基金自2010年5月5日至2010年6月3日止公開發售。
2、匯豐晉信基金管理有限公司表示,旗下匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金自2010年5月5日至2010年6月3日止公開發售。
3、國投瑞銀基金管理有限公司表示,旗下國投瑞銀全球新興市場精選股票型證券投資基金(LOF)自2010年5月6日至2010年6月4日止公開發售。
4、中郵創業基金管理有限公司表示,旗下中郵核心主題股票型證券投資基金自2010年5月7日至2010年5月17日止公開發售。
基金收益分配:
1、富國基金管理有限公司表示,旗下富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金實施分紅,每10份基金份額派發紅利0.10元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年5月4日;紅利發放日:2010年5月7日。
2、嘉實基金管理有限公司表示,旗下嘉實超短債證券投資基金實施收益分配,每10份基金份額派發現金紅利0.015元。本次分紅權益登記日、除息日:2010年5月6日;紅利發放日:2010年5月7日。
3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中證500指數證券投資基金(LOF)實施首次收益分配,每10份基金份額派發紅利0.50元。本次分紅權益登記日:2010年5月7日;場外除息日:2010年5月7日;場內除息日:2010年5月10日;紅利發放日:2010年5月11日。
其他:
1、南方基金管理有限公司關於旗下基金獲配10南昌城投債公告。
2、華安基金管理有限公司更新華安創新證券投資基金招募說明書。
3、國海富蘭克林基金管理有限公司更新富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金招募說明書。
4、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司更新摩根士丹利華鑫領先優勢股票型證券投資基金招募說明書。
5、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關於銀聯通單筆交易金額限制的公告。
6、泰達宏利基金管理有限公司關於開展網上直銷基金轉換費率優惠活動的公告。
7、中歐基金管理有限公司關於暫時沿用『指數收益法』對『中信證券』股票進行估值的公告。
8、大成基金管理有限公司關於再次提請投資者及時更新已過期身份證件或者身份證明文件的公告。
9、國泰基金管理有限公司關於參加杭州銀行基金網上銀行申購費率與定期定額申購費率優惠活動的公告。
10、易方達基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金在國海證券推出定期定額申購業務的公告;關於旗下基金停牌股票復牌後估值方法的提示性公告。
11、新華基金管理有限公司關於新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金在中信建投證券有限責任公司開通定期定額投資業務並參加定投費率優惠活動的公告。
12、景順長城基金管理有限公司關於旗下基金持有的長期停牌股票估值方法變更的提示性公告;關於對網上交易系統『銀聯通』電子支付平臺基金單筆交易金額進行限制的公告。
13、嘉實基金管理有限公司表示,自2010年5月5日起,增加華融證券為旗下開放式基金的代銷機構。
14、嘉實基金管理有限公司表示,自2010年5月5日起,增加中國農業銀行、東北證券、東興證券、新時代證券為嘉實價值優勢股票基金的代銷機構。
15、匯豐晉信基金管理有限公司表示,自2010年5月5日起,華夏銀行、建設銀行、農業銀行將代理銷售公司旗下匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金。
16、華安基金管理有限公司表示,自2010年5月5日起,西南證券開始代理銷售華安行業輪動股票型證券投資基金。
17、華安基金管理有限公司表示,擬於2010年5月6日通過代銷機構認購華安行業輪動股票型證券投資基金3,000萬元,認購費1,000元。
18、匯豐晉信基金管理有限公司表示,自2010年5月6日起,增加民生銀行為匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金的代銷機構。
19、國投瑞銀基金管理有限公司表示,自2010年5月6日起,農業銀行將代理國投瑞銀全球新興市場精選股票型證券投資基金(LOF)的場外發售業務。
20、華泰柏瑞基金管理有限公司表示,自2010年5月7日起,增加西南證券股份有限公司為代銷機構。
21、泰達宏利基金管理有限公司表示,自2010年5月7日起,增加華夏銀行為代銷機構及參與其費率優惠。
22、國泰基金管理有限公司表示,自2010年5月7日起,增加渤海銀行、杭州銀行代理銷售旗下基金並開通定投業務及轉換業務。
23、中郵創業基金管理有限公司表示,自2010年5月7日起,中國工商銀行將代理銷售中郵核心主題股票型證券投資基金的銷售業務。
24、博時基金管理有限公司表示,自2010年5月10日起,增加中信銀行、長城證券、國信證券、興業證券、英大證券、銀河證券、中信建投證券代理博時創業成長股票型證券投資基金的銷售業務。
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