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●傳著名經濟學家吳曉求認為,對整個宏觀經濟政策轉向的擔懮或者預期;國際市場越來越模糊、越來越不確定;對大規模的融資擔懮;行業政策變動;股指期貨等五因素導致市場的下跌。下半年不要太悲觀,一些不確定性、一些泡沫化的東西已經得到了有效的釋放,但現在房地產政策還未完全出盡。
點評:調控年沒有好行情,歷來如此。但人為打『熊』了的市場,對誰都沒有好處,當然玩期指的除外。
全球資金回流美國,中國股市樓市或缺血走熊●傳有分析提出『國家和國家之間的競爭最後看的是綜合國力,美國目前依然是綜合國力全球第一的經濟體,美元出現中期反彈就是大概率事件。歐元區債務危機導致全球資金回流美國,中國的熱錢流入難持續,導致中國的股市和樓市走熊。
點評:預期悲觀一些沒有壞處。1995年的墨西哥金融危機和1998年的東南亞金融危機都讓資金大規模回流美國,造就了一輪長達5年的美元牛市。如果熱錢流出,中國股市和樓市將會承受怎樣的壓力可想而知。
創業板指數登場,相關的衍生品將陸續推出,特別是創業板指數基金●傳開板7個多月後,昨天創業板指數登場報收下跌2.68%,跌破1000點基准。創業板指數基金,可能存在較大的投資機遇。
點評:當時中小板指推出時,也一度快速下跌,那時投資中小板指ETF的投資者,目前收益也不錯。而且創業板股票會直接退市,指標股卻是每季更換的。
私募大佬估值低也不買銀行、地產股,5倍PE都貴●傳前日私募大佬聚首深圳,多數表示『不看好』房地產板塊。而被多家券商認為『估值很低』的銀行板塊,陽光私募們的看法是,不要用市盈率給這些行業定價,不覺得有太大吸引力。
點評:皮之不存,毛將焉附?地產股被調控,銀行股的日子也好過不了,特別是如狼似虎的再融資,更令銀行股不招人喜歡。
國泰君安持之以恆的做空,最終大獲全勝,核心客戶背後有高人●傳不論是1005合約還是1006合約,國泰君安持之以恆的做空,最終大獲全勝,成為本輪股指期貨空頭行情的最大贏家。國泰君安神奇表演背後,據傳是有高人在幕後指點。
點評:這年頭,一味看空做空,就是高人。
中郵基金蹊蹺投資大龍地產事件後,基金經理王海濤近日正式離職,監管部門介入調查●傳蹊蹺投資大龍地產事件餘波未平,中郵核心優選基金經理王海濤近日正式離職,其職業生涯由盛轉衰的軌跡與地產板塊的高低起伏緊密相連。監管部門已介入到反常投資行為的調查中,還未公布正式調查結果。
點評:希望能好好查查,拿基民的錢豈能如此胡來?
寶鋼重組包鋼失敗,鞍鋼迅速進入洽購程序●傳寶鋼與包鋼歷時四年多的重組談判,最終『由於地方政府介入』,已於2010年4月以失敗告終。而寶鋼、包鋼聯姻告吹不到一個月後,鞍鋼已迅速介入。
點評:如果雙方情投意合,重組將會繼續下去。相關股票可以關注。
A、H股倒掛嚴重,溢價指數大幅反彈可能性不大●傳5月31日恆生A、H股溢價指數下跌1.68%,收於103.76點,一舉創出自2007年以來的新低。部分金融股出現A、H股倒掛現象。倒掛幅度最大的中國人壽,H股要比A股價格高出25%。
點評:港股對金融股的估值高,A股卻很低,但短期內A股仍不會向港股看齊,看淡A股金融股的大有人在。(劉暢)
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