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天津北方網訊 今日,國投瑞銀滬深300金融地產指數基金和銀華深證100指數基金發布上市公告書,兩基金分別將於6月8日和6月7日上市交易,上市公告書顯示,這2只基金在成立後迅速建倉,股票倉位分別達到93.51%和71.57%。
國投瑞銀滬深300金融地產指數基金上市公告書顯示,該基金成立於4月9日,截至5月28日,該基金倉位已達93.51%,已基本完成建倉,共使用資金12.44億元。從該基金布局行業來看,配置金融保險業和房地產業佔比分別達78.37%和13.27%。該基金第一大重倉股為招商銀行。
銀華深證100指數基金上市公告書顯示,該基金成立於5月7日,截至5月31日,在不到一個月時間內,該基金股票倉位達到71.57%,共使用資金16.57億元。從行業布局來看,該基金持有制造業股票最多,持股市值佔基金資產淨值比例達41.58%;采掘業位列第二,持股市值佔基金資產淨值比例5.22%。從重倉股來看,該基金的第一重倉股為萬科A,共計持有1294.14萬股,市值為9330.72萬元,佔基金淨值比例為4.22%。
從持有人結構上看,國投瑞銀滬深300金融地產指數基金的機構持有人佔比較高。據該基金持有人結構顯示,場內機構投資者持有的此次上市交易基金份額3.07億份,佔此次上市交易場內基金份額比例61.83%。該基金場內基金份額前十大持有人基本都是機構投資者。其中第一大持有人為萬聯證券,第二至第四大持有人是分別為東吳證券、長城證券、愛建證券。值得注意的是,該基金前十大持有人出現2只理財產品,為『國元黃山2號集合資產管理計劃』和『平安信托-華夏平安福1號單一資金信托』,持有份額分別佔場內總份額的4.03%和2.42%。此外,山西證券、國元證券、新時代證券也出現在該基金前十大持有人名單中。
與國投瑞銀滬深300金融地產基金不同的是,銀華深圳100指數基金持有人以個人投資者為主。該基金持有人結構顯示,機構投資者持有的銀華穩進與銀華銳進的此次上市交易基金份額均為8863.72萬份,佔此次上市交易基金份額比例均為38.97%;個人投資者持有的銀華穩進與銀華銳進本次上市交易基金份額均為1.39億份,均佔本次上市交易基金份額比例的61.03%。(方麗胡曉)
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