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天津北方網訊 長盛貨幣市場基金管理人定於2011年2月1日將投資者所擁有的自2011年1月4日至2011年1月31日的累計待結轉收益進行集中支付,並按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。
上投摩根全球新興市場股票型證券投資基金自2011年1月6日起向全社會公開募集,截至2011年1月26日募集工作順利結束。本次募集有效認購戶數為3,252戶,有效淨認購金額為349,520,284.05元人民幣,認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計31,119.06元人民幣,本次募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計349,551,403.11份,其中公司基金從業人員持有的基金份額總額為1,727,778.24份。
易方達積極成長證券投資基金2010年度的第3次分紅,每10份基金份額派0.40元現金紅利,權益登記日2011年2月10日,除息日2011年2月10日,現金紅利發放日2011年2月11日。
銀華基金管理有限公司關於公司副總經理離任的公告,石松鷹先生因個人原因辭去銀華基金管理有限公司副總經理職務。
諾安基金管理有限公司旗下部分基金將參加溫州銀行股份有限公司開展的個人網上銀行基金申購(包括定投申購)費率優惠活動。
鵬華貨幣市場證券投資基金刊登收益支付公告及春節假期後恢復申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告。
長信基金管理有限責任公司關於旗下基金持有的停牌股票恢復市價估值方法的提示性公告,2011年1月31日,公司旗下基金持有的股票『順網科技』(股票代碼:300113)復牌。該股票當日交易體現為活躍市場交易特征。自該日起對旗下基金所持有的『順網科技』采用交易當日收盤價進行估值。
華富基金管理有限公司關於旗下基金持有的停牌股票恢復市價估值方法的提示性公告,自2011年1月17日起,對旗下基金所持有的順網科技(股票代碼:300113)采用指數收益法進行估值,現決定自2011年1月31日起對旗下基金所持有的上述股票恢復市價估值法進行估算。