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●鋰業巨頭聯手宣佈漲價,成了鋰概念股大漲的直接原因。比亞迪、天齊鋰業連續漲停
●價格上漲不改需求旺盛,去年開始的水泥股、今年上半年的化工股,均因行業景氣走出了大行情
●更有業內人士指出,上升到新能源戰略看,鋰甚至有可能重演稀土股走勢
從2610.99點開始的這一波反彈,以比亞迪、天齊鋰業等爲龍頭的鋰概念,無疑是其中最耀眼的明星。
如比亞迪,上市6天,天天收陽線,上市首日便大漲41%,然後連收兩漲停。天齊鋰業,從7月1日起,連續三個交易日放量漲停。
鋰概念個股爲何大漲呢?一切源於鋰業巨頭聯手宣佈漲價。但是,隨着天齊鋰業的停牌,鋰概念似乎偃旗息鼓了。但業內人士稱,不可小瞧該板塊的後續力量,其完全可能重演稀土股的走勢。
價格上漲不改需求旺盛
智利SQM、美國FMC、德國Chemetall三家企業主導着全球70%以上的碳酸鋰產能,FMC和Chemetall鋰業分別於6月17日和23日宣佈,從7月1日起對其鋰產品進行提價,提價幅度均在20%左右,而提價理由均爲緩解成本上升帶來的壓力和擴大鋰產能。
鋰是從鹽湖滷水中提取的,之所以提取成本上升,原因又是多方面的。
鹽湖滷水提鋰成本升高的原因有二。首先,鋰產品只是鹽湖滷水提取的副產品,爲了提取鋰產品進行擴產,將提高成本。其次,隨着鹽湖開採程度的加深,滷水質量將有所下降,爲達到產品標稱純度,提純成本有所上升。
另一方面,是鋰的強烈需求。按照城市推廣計劃測算,2012年前我國新能源汽車保有量有望達到2.5萬輛,2015年前有望達到近20萬輛,這都需要碳酸鋰。
此外,我國隨處可見的電動車也進入更新換代,由於相關部門要求電動車車身重量小於40公斤,這將推動鋰電池替代目前普遍使用的鉛酸蓄電池。
價格上漲不改需求旺盛,這是典型的行業進入景氣週期。去年下半年開始的水泥股,今年上半年的化工股,均出現了機構遊資合力推動的大行情。
有望重演稀土行情
更有想象力的市場人士指出,上升到新能源戰略看,鋰甚至有可能重演稀土股走勢。
去年以來,稀土板塊走出了波瀾壯闊的行情,從貫穿去年的稀土永磁概念股、稀土資源類個股,到今年稀土資源重組概念股,包鋼稀土、廣晟有色、中色股份、橫店東磁、太原剛玉、中科三環、鼎立股份、西藏發展等等,均漲幅不小。
那麼,鋰概念股能否重演稀土的瘋狂呢?
稀土的瘋狂,有其獨有的原因。我國是稀土大國,對稀土資源有一定的壟斷性。去年初,業內提出稀土遭賤賣,稀土在加工、軍工等行業的不可替代作用受到關注:國家對稀土開採進行限制,出口配額大幅下調,整合稀土開採權,今年出臺的稀土行業“十二五”規劃,稀土上升到國家資源戰略,因此涉“稀”必漲,相關個股走出了波瀾壯闊的大牛行情。
但是,我國卻不擁有對鋰的話語權,全球70%以上的碳酸鋰產能,是由智利SQM、美國FMC、德國Chemetall三家企業主導。
不過,我國在鐵礦石上的被動局面,已經成爲前車之鑑。由於鋰在新能源中的不可替代性和新能源未來市場的巨大空間,先行一步謀劃鋰戰略,無疑是上策,將引起相關部門的重視。
已有機構搶籌
實際上,已有機構注意到鋰概念中蘊含的極大機會。如西藏礦業,就獲得機構資金熱捧。7月4日,西藏礦業漲停,當天公開信息顯示,西藏礦業僅公佈的前五位買入席位中,機構專用席位便佔據四席,合計買入近2.46億元。僅機構席位買入便超過當日總成交兩成,買入十分集中。其中,佔據買入首位的機構席位便買入過億元,達到1.13億元,摺合300餘萬股。
據西藏礦業最新公佈的股東情況來看,該機構席位已擠掉易方達深證100指數基金成爲前十大股東之一。其他三家機構買入態度亦是堅決,上述四家機構購入西藏礦業流通股份超過650萬股,對於流通股份僅2.75億股的西藏礦業來說,僅一個交易日機構便已購得該股流通股份超過2%。
從一季報來看,機構就已進入西藏礦業。公司前十大流通股東中,有三隻基金,分別是易方達深證100、長盛同德和融通深證100,而社保基金109也持有150萬股,位列流通股東第10位。
重點關注三類個股
不過,近日市場持續震盪,由於涉礦股前期表現強勢,積累了大量獲利盤,卻沒有出現過像樣的調整,目前仍處於高位,一旦有風吹草動,獲利盤可能涌出。因此,投資者風險較小的方式,是逢低介入。
投資機會上,擁有完整產業鏈的上市公司有望率先從碳酸鋰需求增加、價格上漲的過程中受益,建議重點關注碳酸鋰生產企業西藏礦業、天齊鋰業、贛鋒鋰業,以及碳酸鋰下游電池材料生產企業當升科技、中信國安、江蘇國泰。此外,還可積極關注鋰電池股,包括江蘇國泰、佛塑科技、德賽電池、凱恩股份等。
相關個股
比亞迪(002594):公司爲新能源應用領域的領軍企業,率先實現雙模電動車的商用化,且較早進入多晶硅和太陽能電池領域,新能源產業佈局完整、前景廣闊。依託傳統產業,在新能源領域佔先機。依靠先進的電池技術,公司在新能源領域具備領先優勢,業務前景廣闊。
西藏礦業(000762):公司擁有世界第三大、國內第一大含鋰鹽湖扎布耶鹽湖20年的獨家開採權,鋰資源優勢明顯。公司於今年4月份完成了定向增發,計劃到2012年,扎布耶碳酸鋰產能從目前的5000噸/年提高至8000噸/年。
鋰資源的獨家開採權賦予了公司在鋰電池上游領域的最重要地位,未來隨着新能源汽車的發展,公司業績有望水漲船高。
天齊鋰業(002466):公司是全球最大的礦石提鋰生產商。電池級碳酸鋰是公司的主打產品,國內市場佔有率約54%;公司新投產的年產4000噸電池級氫氧化鋰項目建成後,氫氧化鋰將成爲公司的第二大產品,市場前景相當廣闊。
此外,公司是四川工業“7+3”產業規劃中鋰電新能源、新材料領軍企業,在四川省甘孜州甲基卡建立了鋰礦資源儲備,資源優勢、產品品質優勢、產能優勢和技術創新能力在國內同行業遙遙領先。
華西都市報記者朱雷