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5月18日,華泰柏瑞滬深300ETF首次公佈淨值爲0.9550元。市場立馬一片譁然。
一方面,華泰柏瑞滬深300ETF募集完畢,市場立馬開跌。另一方面,該基金成立僅10個交易日,淨值就損失接近5%,虧掉近17億元,虧的不可謂不多。以價值1200萬的限量版勞斯萊斯幻影計算,相當於損失了142輛;以成都比較普遍的價值100萬一套的電梯公寓計算,相當於虧掉1700套。
當然,對華泰柏瑞基金公司而言,一切還是美好的。畢竟,因爲發行300ETF基金,行業排名從38位直線升至17位。以管理費0.50%/年計算,該公司因此收入1.645億元。
閃電建倉跟跌不跟漲
今年以來,市場出現反彈,但公募基金募集份額也不大。
不過,華泰柏瑞滬深300ETF因爲投資藍籌指數,有較好流動性,又設定了套利機制,其首募達到329億元。
華泰柏瑞滬深300ETF募集完後,就有市場傳言,其採取了快速建倉的策略,5月7日倉位已達七成,5月8日建倉完畢。
但可笑的是,從5月9日開始股指就連續下挫,上上週滬深300指數下跌2.91%。5月18日,華泰柏瑞滬深300ETF首次公佈淨值,成立不到10天,損失了2.88%。
華泰柏瑞滬深300ETF從建倉至今兩週便損失近5%,以329億元的基金淨值計算,這個巨無霸基金已經累計虧掉近17億元。值得注意的是,從4月27日至今滬深300指數僅下跌2.19%,真是跟跌不跟漲啊。
快速膨脹非常規發展
華泰柏瑞滬深300ETF首募規模達到329億,這意味着什麼呢?這意味着,其成爲我國A股有史以來募集規模最大的被動型基金,以及2006年12月13日以來募集規模最大的新基金,僅次於當時成立的嘉實混合策略的419億元。
對華泰柏瑞公司而言,該基金是福將,發行其前,公司規模僅125億,發行後一舉上升到455億,規模增長了260%,行業排名從38位直線升至17位。
掌控華泰柏端300ETF的基金經理爲張婭和柳軍,其中張婭被稱爲中國“ETF第一操盤手”,她的簡歷非常漂亮,美國俄亥俄州肯特州立大學金融工程碩士、MBA,具有多年海內外金融從業經驗。曾在芝加哥期貨交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和聯合證券工作,2004年初加入公司,從事投資研究和金融工程工作。
歷史上的巨無霸們
在A股歷史上,似乎每次基金銷售進入“瘋狂”之際,就是市場要進入悲苦之時,也是投資者虧損噩夢的開始。
歷史上有兩次發行狂潮,一是2007年底,一是2009年底,共計發行了約20只百億元基金,據初步統計,到去年末這些基金賺取管理費總計已在百億元之上。
第一次瘋狂是在2007年的牛市高點,當時發行的4只QDII基金,個個發得多,個個虧得慘。其中首募規模最大的當屬華夏全球,發行了300.56億份,與其同期成立的南方全球首發299.98億份,嘉實海外首發297.50億份,上投摩根亞太優勢首發295.72億份。
這首批4只QDII基金創下基金史上多項紀錄,最大一項紀錄至今無人能破,即虧損最多。
截至上週,華夏全球淨值僅0.729元,南方全球淨值僅0.612元,嘉實海外淨值僅0.521元,上投摩根亞太優勢淨值僅0.504元,而它們無一例外,均未分過一次紅。
2009年牛市末期,也誕生了大批百億基金,這批基金中多由“大公司”發行,如華夏、易方達等。
2009年下半年,易方達分別發行了易方達滬深300和易方達深證100ETF聯接,首募規模分別達到167億份和189億份,目前均在面值之下。
華夏基金滬深300指數基金,首募規模更大,爲247億份,如今累計單位淨值0.752元。
華夏盛世在一天發行期內將187億資金收入囊中,但如今單位淨值僅0.761元。華西都市報
跌幅前十的百億基金
簡稱設立日期發行份額(億份)最新單位淨值(元)成立以來淨值增長率(%)
中郵成長2007.08.17 149.57 0.4863 -51.37
上投亞太2007.10.22 295.72 0.506 -49.4
嘉實海外2007.10.12 297.5 0.521 -47.9
南方隆元2007.11.09 111.9 0.578 -44.29
南方全球2007.09.19 299.98 0.612 -38.8
華安優選2007.08.02 111.26 0.6076 -36.5
泰達市值2007.08.03 118.69 0.6561 -34.39
廣發大盤2007.06.13 148.52 0.6724 -32.76
交銀藍籌2007.08.08 117.44 0.6829 -30.76
易方達科訊2007.12.18 140.95 0.6166 -30.64
自開放式基金誕生以來,剔除貨幣型基金,目前共有49只基金募集規模超百億。募集規模最大的嘉實策略,規模高達419億份。本月成立的華泰柏瑞滬深300ETF,規模329億份,成爲募集規模最大的ETF基金,也是2006年12月以來募集規模最大的新基金。
數據顯示,截至上週五,這49只百億基金中僅有19只成立以來複權單位淨值增長率爲正值,其中,漲幅最大的華夏經典,自成立以來淨值增長率高達246.08%。此外,廣發優選、易基價值、華夏優勢、海富收益淨值增長率亦超過100%。29只出現虧損的百億基金中,11只淨值增長率跌幅超過30%,虧損最爲嚴重的超過50%。何佳
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