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面對全球經濟不斷變化的新形勢,各行各業都在朝着整合一體化方向的發展,一體化的資金管控有助於企業使高存款、高貸款、高費用變爲低存款、低貸款、低費用,盤活企業商業匯票,實現統一的籌資、投資管理。然而,對於大型企業集團來說,想要實現一體化的集團資金管控平臺,離不開大型管理軟件的支持,用友NC6則是這當中佼佼者。
用友NC6面向多級多元化集團企業、多級資金組織、以及多樣化資金管理模式,重點關注集團整體資金流的均衡穩定,保持先進資產和負債的合理結構,利用先進的IT技術手段和最新的企業金融管理手段,建構從多級集團資金計劃到實際的企業內部的資金管理的一體化資金管控平臺。
付款排程
規範付款流程:以合同、訂單、應付賬款爲依據,付款對象、金額、週期依據付款協議自動生成,避免手工編制付款計劃的人爲錯誤和舞弊,降低合同違約率,提高供應商滿意度。將企業的付款、資金下撥納入計劃管理,保證需審批才能執行,確保付款業務的規範性。
提高付款工作效率:付款申請和付款計劃在不同公司、不同崗位間,通過系統內實現自動流轉、審批,提高工作效率。將採購業務、付款申請、計劃編制、計劃彙總、計劃審批、資金下撥、計劃執行在系統可批量自動完成,大幅提高工作效率。
控制付款風險:保證成員單位的付款在審批範圍內執行,杜絕非法付款。付款申請在系統自動生成,系統自動記錄付款計劃結果,自動檢查往來款項,避免人爲重複支付、遺漏支付、延期支付。通過付款計劃多維度彙總,統籌安排資金,防範資金缺口風險,保證支付。
對員工報銷採用委託付款的全流程支持
對員工的付款,包括從報銷管理、現金管理、應付管理髮起,成員單位可以委託結算中心對外支付。滿足統收統支等資金嚴格集中管理的企業需求,實現集中統一的支付管理。
自動化的銀企對賬
通過銀企直聯下載對賬單,根據標識碼區分銀行發起的業務,將銀行發起的未記賬交易生成業務單據。並根據標識碼實現與銀行對賬單的自動勾兌。提高企業付款、收款業務處理的自動化,減輕財務人員的工作強度。準確及時記錄企業賬務,準確高效率地完成銀企對賬,控制風險。
靈活高效的多級結算中心業務
支持成員單位多頭開戶,滿足大型企業集團的業務管理要求。跨結算中心業務的優化,簡化操作流程,提高系統處理業務的效率。
支持設置代理結算賬戶
資金組織代理成員對外結算時,設定每個銀行賬戶代理結算的成員單位範圍。對分工專業的結算中心,將收付款項依據發生的銀行賬戶清晰地對應到相應成員單位,易於對賬管理、查錯審計、及時記賬。
全過程支持企業內部多單位共用銀行賬戶
公司設立多個內部獨立覈算單位,共用一個銀行賬戶。爲簡化覈算流程,各單位直接對銀行辦理,不採用開設內部賬戶由總部統一辦理的方式。
針對這種需求,NC6支持賬戶使用分配:按使用單位登記銀行存款日記賬。每個賬戶可指定一個單位進行銀行對賬,編制一份存款餘額調節表。對賬數據取自各單位的交易之和。滿足小型企業共用銀行賬戶的簡化管理模式,在賬務記錄和銀行對賬完整支持。
格式靈活的資金計劃
資金計劃統一使用計劃預算平臺完成計劃表格的設計、編制報送、控制和分析。引入資金計劃項目、資金類型等基礎數據作爲設計資金計劃表的基礎。增加控制資金流相關業務單據。
滿足多類企業、管理模式多樣化,資金計劃格式多樣的要求,實現由用戶自由定義。全面控制資金結算、資金調度、商業匯票、現金管理等。支持由全面預算分解(從全面預算取數),或受全面預算的現金流預算控制,實現預算、資金計劃和結算緊密銜接。
票據集中管理
全面支持票據集中管理的多種模式。
精細化的內部貸款管理
精細化的內部貸款管理,還款時可手工指定償還原哪筆放款;計息按每筆放款進行計算;展期是針對還款計劃的展期。
(來源:中國廣播網)