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天津北方網訊 便宜就是硬道理。經過兩個月的反復折磨,便宜的金融地產終於走出築底行情,而上半年全身而退的陽光私募也變得謹慎樂觀起來。調查顯示,有超過45%的私募機構看多下半年A股行情,其中,消費、醫藥和新能源成為私募最看好的三大板塊。
超四成私募看多下半年從5月中旬地產股開始築底之旅算起,足足兩個月後,地產龍頭『招保萬金』紛紛站上60日均線,萬科昨日盤中一度大漲超過6%,保利地產、招商地產和金地集團昨日上漲4%左右。成交量方面也是連日放大,並呈現加速之勢。銀行股也呈現集體走強之勢,其中,龍頭股招商銀行昨日漲幅達2.05%,中小銀行中北京銀行、華夏銀行的漲幅都超過了3%。板塊內大部分個股站上60%均線。
一份私募調查報告顯示,45.71%私募看漲下半年行情,看跌的為20%,剩餘35%的私募機構看平下半年。統計顯示,看漲的私募主要是認為市場經歷過暴跌後,估值偏低和政策轉暖兩大因素使得市場上漲的可能性增大。看跌私募認為,下半年中國經濟存在回調的可能,上市公司業績回落,房地產調控政策尚未出盡,通脹壓力大,歐債危機黑雲壓頂尚未散去等。
這份調查報告顯示,57.14%私募認為A股下半年會在2000點—3000點間運行,有54.29%私募會對房地產進行適度投資,但非采取超配策略。
近期,板塊輪動頻繁,強周期的金融、地產、煤炭有色等板塊估值修復,弱周期的醫藥、食品飲料等各板塊輪番上漲。面對市場『二次築底』,善於炒作小盤題材股的陽光私募謹慎中略顯樂觀。
記者注意到,對於一些近期取得正收益的私募來說,前期輕倉避險,而月初下跌中大膽加倉便宜股票,這種操作手法頗為有效。上海簡適投資的投資總監楊典回顧近期操作表示,在大盤大跌之初,公司輕倉;在大盤大跌途中,又提昇了倉位;本月加倉時股票價格偏便宜,上個月取得超過8%的收益率。他樂觀指出,我們需要一點時間去走出這個低迷的行情,下半年的行情還是比較看好。
最看好消費、新能源、電子上述私募調查報告顯示,消費是下半年最受私募青睞的板塊,以74.29%的比例獨佔鰲頭,經歷過大幅回調的醫藥股也得到私募的關注,54.29%私募看好其下半年的表現,新能源、電子信息也以51.43%和37.14%獲私募追捧。
事實上,2009年下半年,公募基金當時也提出,應該堅持『大消費』投資主線,包括傳統的商業百貨和食品飲料,以及未來新能源、3G、新材料和新技術等領域,上述板塊在最近一年表現強勁。
多數私募基金認為,調整經濟結構和產業昇級是中國必須要走的路,新興產業代表著中國未來經濟的發展方向,政策扶持力度較大,這是未來的主題。
上半年表現較好的私募南京世通投資總監常士杉表示,除了新興產業,下半年的機會主要還有兩大主題,第一是大盤藍籌暴挫下價格重新評估的交易性機會,第二是資產重組類個股,特別是換股的上市公司。(鞏萬龍)
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