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泰信基金近日表示,三季度的宏觀經濟將從二季度通脹上升,經濟下滑的狀態過渡到通脹、經濟雙回落的時期。這個時期的經濟基本面與資本市場之間的博弈可能仍然處在戰略相持階段,即通脹還在高位,政策處於觀察期。大盤欲徹底轉勢,需要等待宏觀信號進一步的確認,因此三季度市場整體還是以震盪爲主,但是個股機會非常活躍。
在行業選擇上,泰信基金建議淡化大盤和指數的波動對投資行爲的影響,維持業績穩健增長的行業公司的基本配置,集中挖掘有投資價值的個股,尤其主攻有實際業績支撐的中小盤和新興戰略產業政策的熱點板塊公司,集中優勢兵力打伏擊戰。
中期來看,泰信基金推薦投資者關注以下幾條投資主線:製造業升級與新的資本開支週期開始帶來的投資機會;經濟轉型下的戰略性新興產業、消費升級帶來的投資機會;保障房投資帶來的產業鏈機會;經濟轉型導致的新供給受限等帶來的產品漲價和中期行業整合的投資機會。大陸