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股市震蕩下行
受外盤大幅走高,商品期貨集體上漲刺激,滬深股市2012年首個交易日雙雙高開,資源類板塊受大宗商品價格上漲影響而走高,銀行、地產板塊雙雙飄紅。隨後滬深股市衝高回落,大盤呈震蕩下挫態勢,成交量小幅放大,上證綜指再度失守2200點整數關口,尾盤報收2169.39點,跌幅達1.37%。
市場人士認為,大盤逐級震蕩下行的主要原因有兩個方面:一是PMI數據好轉令投資者擔心管理層政策適當放松或延後,部分資金失望後借高開大舉出逃;二是早盤上攻遭遇20日線的壓制,這是本輪調整行情第一次試探其壓力,因此有大量的拋壓出現。
從技術上看,底部三連陽,上證綜指站上5日線和10日線都表明市場有衝高動能。需要注意的是,成交量能否有效放大將成為後市衝高的關鍵因素之一,同時還要看能否有持續性的熱點出現,這兩點將直接決定後期反彈的高度。如果在衝高過程中這兩點都不具備,那麼投資者還是謹慎觀望為宜。
美元高開低走
1月3日,美國市場迎來了新年首個交易日,收盤下跌0.78%。美元高開低走,強勁的德國就業數據以及美國、英國和中國的制造業數據推動股市上漲,並推動歐元兌美元進一步從上周觸及的15個月低位回昇,歐元兌日元也從11年來的低位反彈。
與尚未走出債務陰霾的歐洲相比,美國近期經濟數據增速亮眼。2011年11月美國成屋待完成銷售指數跳昇至一年半以來的高點,樓市透出復蘇跡象;2011年12月芝加哥采購經理人指數顯示,經濟正在積累動能。
這些數據使美元避險需求受到抑制,非美貨幣獲得喘息時機。從美元指數上看,近期最高觸及80.85,仍運行於上昇通道。交易員預計,美元指數在79.5一線有強力支橕,如能突破82,則今年一季度都有望保持強勢。
滬金高位盤整
受國際金價反彈帶動,上海期貨交易所2012年首個交易日黃金期貨全天高位盤整,至最終收盤時,主力合約上漲2.52%。
1月4日,滬金主力1206合約開於328.98元/克,終盤收盤327.30元/克,較前結算價上漲8.06元,震蕩區間為325.67元/克至328.98元/克。滬金主力成交84538手,持倉大幅縮減至94996手。
消息方面,因美英經濟數據利好,國際金價近日強勢反彈,COMEX2月期金周二上漲33.7美元,至1600.5美元/盎司。
中信建投期貨分析師朱遂科表示,伊朗緊張的地緣政治也提振了黃金市場人氣。歐債危機暫時有所緩和,不過長期內仍是黃金市場關注的焦點。操作上,建議投資者參考美黃金背靠1600美元輕倉試多。
國債縮量上漲
2012年首個交易日,上證國債指數以131.45點高開,隨後縮量上漲,收於131.44點,上漲0.05點,漲幅0.04%,全天走勢較平穩,共成交0.33億元,成交量處於低位;上證企債指數收於148.39點,下跌0.09點,跌幅為0.06%,成交金額為5.16億元。
最新統計數據顯示,本周公開市場將有10億元央票、500億元正回購到期,到期資金共計510億元。
中國外匯交易中心數據顯示,1月4日中國銀行間7天回購加權平均利率大幅走跌,最新利率為3.4%,較前一交易日下跌298個基點。
中信證券分析師表示,7天回購加權平均利率下行,顯示債市資金面正逐步好轉,但市場觀望情緒較強烈,今年春節前債市或將以震蕩為主基調。
滬膠大幅下挫
1月4日,國內大宗商品市場漲跌互現,基本金屬期價跳空高開,滬銅、黃金、油脂等漲幅居前。滬膠則高開低走,橡膠1205主力合約收於23655元/噸,下跌2.73%,盤中最高價24750元/噸。
受國內外經濟基本面趨好影響,1月3日紐約原油期貨價格再次突破100美元/桶大關,以銅為代表的LME有色金屬期貨集體小幅反彈,ICE棉花期貨繼續小幅反彈。
滬膠現貨方面,上海全乳膠現貨報價26800元/噸,進口復合膠方面,本周二新加坡20號標膠近月合約收盤為3293美元,合成膠現貨價格節後有所下滑,齊魯現貨城合成膠報價下滑1000元-1300元。春節臨近,部分貿易商出貨意願增加,但由於港上貨物及時入庫補充,保稅區庫存目前基本與前期持平。