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滬指2100爭奪戰完敗、41個月新低慘淡出世——無情的事實擺在股民面前,那就是反彈碰觸的高度越來越低了,而且上方的巨大套牢盤令主力資金的畏懼情緒不斷升溫。看來,弱勢格局的市場,再度驗證了“久盤必跌”的股諺。
市況:權重砸盤空頭肆虐
週五兩市繼續向下探底。煤炭板塊帶頭砸盤,傳媒、電子、農林牧漁等板塊隨同猛烈下挫,盤中難覓支撐力量,金融地產毫無護盤氣力。午後股指越走越弱,空方肆無忌憚、多頭潰不成軍,創業板指數暴跌逾2%,兩市股指均創下2009年3月以來的收盤新低。
從板塊看,此前保持不錯的熱點輪動態勢戛然而止。僅有陶瓷、飛機制造表現抗跌;頁岩氣、觸摸屏、物聯網當先領跌,有色金屬、煤炭、水泥、石油等權重板塊也令人沮喪的跌幅居前。值得注意的是,ST股驟現變現了本報剛剛提示過的“盛宴猝死”風險,全日多達29只跌停。
解析:權重股消極透玄機
權重股近期始終不作爲的情況,其實已充分暴露了市場存量資金的重度乏力症。表面上看,近期漲停個股數量不少,似乎傳達出“應該拋開指數做個股”的意味,但我們要再一次提醒股民注意:市場的運行規律大抵逃不過權重股搭臺這一基礎,指數平穩空間纔有個股持續表演的舞臺。如果權重股不穩,則會缺乏場外資金支撐,從而導致市場熱點的不穩定,指數就很可能面臨破位風險——昨日ST等板塊在退潮後現出的裸泳態勢,很好的印證了這一觀點。
操作:風險重重遠離爲佳
從技術層面看,指數始終運行在5月8日形成的下降通道之中,下週該通道下軌將移動至2055點,上軌壓力移動到2125點,這又將對指數形成新的壓制。與此同時,下週還面臨着大量業績地雷股集中引爆的風險。在經濟走弱的大背景下,已經出現了上市公司業績整體下滑的不妙勢頭,而最後公佈半年報的公司往往都是績差股,一旦其集中出現,勢必會對市場帶來較大沖擊。
很多股民一直認爲,8月份出現一波市場技術性超跌反彈是合乎情理的,畢竟過去三個月A股均告下跌,而A股自2004年四季度之後就從未出現過連收4根月陰線的狀況,從這一規律上看,8月出現技術性反彈收出月陽線的概率較大。但實際情況似乎並不如想象中的那麼順利。下週就是月度收官周了,而8月開盤點位就是2101點,如今市場毫無起色,尤其是股指期貨持倉持續高位,說明了資金謹慎有加。綜而概之,建議股民此時定要保持謹慎,避免6月底至7月初2200點“鐵底”悲劇的重演。記者劉寧
股指期貨持倉排名
合約:IF1209日期:20120824
持買單量排名 持賣單量排名
名次會員簡稱持買單量增減名次會員簡稱持賣單量 增減
1 國泰君安 7411 -19 1 中證期貨 12989 -214
2 海通期貨 4265 -216 2 國泰君安 9931 199
3 廣發期貨 4249 -203 3 海通期貨 7342 282
4 華泰長城 4134 -685 4 華泰長城 4340 45
5 南華期貨 3019 -14 5 光大期貨 3739 -1399
彙總 23078 -1137 38341 -1087