|
||||
在今年三季度的洗禮中,公募基金表現並不樂觀,股基、債基雙雙“負”傷,開放式指數型基金跌幅更達6.36%,只有QDII型基金和貨幣型基金取得正收益。
回顧三季度,A股市場在震盪中持續走弱,上證綜合指數下跌6.26%,一度跌破2000點,偏股基金平均虧損亦達6.21%。此外,上半年表現出色的債券市場也受資金趨緊及擴容等因素影響出現回調走勢,跌幅1.10%。
與此對比,得益於海外市場股指的持續走高與資源類板塊的上揚,QDII以6.00%的正收益位居各類型基金首位。其中,不少基金更是一舉收復失地,實現了今年以來收益率的由負轉正。
●南方日報記者賈肖明實習生卓越冰
成長型基金領跑
根據Wind數據,三季度表現居後的是開放式指數型基金、混合型基金和股票型基金,跌幅分別爲6.36%、4.13%和3.99%。其中,567只偏股基金(包括股票型和偏股混合型,不包括今年新成立基金)三季度平均虧損6.21%,基本與上證綜合指數跌幅持平。
雖然偏股基金三季度平均業績虧損,但仍有不少基金在熊市中取得了正收益,其中收益率排名前三的分別是泰達宏利成長(6.41%)、上投摩根新興動力(6.18%)和華寶興業醫藥生物(2.97%)。
據統計,泰達宏利成長今年以來的收益率達到8.95%,排名同類型基金第四。其二季報顯示,基金重點配置電子、醫藥生物和機械設備,投資分別佔到淨值的26.05%、23.70%和10.58%。好買基金盧楊表示,目前這隻基金的持股風格是中盤成長型,主要體現基金對於行業的精選和把握能力。
債基回調,平均業績跌至負
今年上半年,受益於債券市場牛市格局,債券基金取得較高的平均收益。但三季度以來,伴隨着債券市場的調整,債券基金收益下滑,三季度平均業績跌至負值,86只一級債基(A、B、C類分開計算,且不包括今年新成立基金)平均業績爲-1.06%,108只二級債基平均業績爲-1.87%,13只純債基金平均業績爲-0.39%。
值得注意的是,受正股下跌的影響,三季度可轉債市場跌幅較大,可轉債基金三季度虧損幅度也較大,其中申萬菱信可轉債、華安可轉債、富國可轉債、匯添富可轉債、華寶興業可轉債三季度虧損幅度都在4%左右。
不過,由於上半年業績較好,即使三季度處於虧損狀態,債券基金今年以來的平均收益仍爲正。根據Wind數據,所有一級債基今年以來平均收益爲5.08%,二級債基爲3.21%,純債基金爲3.67%。二級債基平均收益偏低,相關人士表示,或是股票市場低迷導致債券基金股票倉位虧損幅度較大,從而拉低了平均收益。
QDII整體飄紅
在其他類型基金表現差強人意的情況下,主要得益於海外市場股指的持續走高,QDII基金整體飄紅,不少基金更實現了今年以來的扭虧爲盈。此外,資源類如黃金、油氣板塊的上揚也對QDII的業績做出正貢獻,截至9月27日,排名前五的QDII全部與資源類主題相關。
根據Wind數據,51只QDII基金(不包括今年新成立基金)三季度平均業績爲6.00%,其中50只QDII基金三季度均取得了正收益,僅1只虧損。其中,收益率最高的是銀華抗通脹主題,收益率高達10.14%。此外,4只黃金QDII三季度收益率均超過8%,今年上半年仍處於虧損的易方達黃金主題和嘉實黃金也扭虧爲盈。
從今年以來的業績表現看,51只QDII基金中有42只實現正收益,仍有9只處於虧損狀態。42只實現正收益的QDII基金中有12只在今年上半年還處於虧損狀態,三季度業績開始好轉。
而51只QDII基金中虧損幅度最大的是去年年底成立的信誠全球商品主題,虧損幅度高達10.8%。該基金成立後不久淨值就跌破1元,今年2月底淨值一度回到1元以上,但之後仍一直處於1元以下。今年三季度在境外市場回暖的情況下,基金取得了3.36%的正收益,但由於上半年虧損幅度達到13.7%,所以仍未能扭虧爲盈。