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開灤股份(600997)擬公開發行不超過人民幣30億元公司債券,本次債券採取分期發行的方式,其中公司債券第一期發行規模爲15億元。本期債券爲7年期固定利率品種,在第5年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券利率在本期債券存續期前5年固定不變,票面利率詢價區間爲4.80%-5.50%,本期債券採用單利按年計息,不計複利。網上發行代碼爲“751991”,簡稱爲“12開灤01”,網上認購日10月30日。經鵬元資信綜合評定,發行人主體信用等級爲AAA級,本期債券的信用等級爲AAA級。開灤股份表示,本期公司債券募集的資金在扣除發行費用後,5.6億元用於償還公司控股子公司的原有債務,優化公司債務結構,其餘部分用於補充公司的營運資金。
曉嵐