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會計憑證管理是中信銀行天津分行2012年度會計工作的重點之一。天津分行加強管理、狠抓落實,不但從細化管理細則,同時專人負責監控落實,在重要空白憑證管理和一般憑證管理上都取得了成效。在中信銀行總行會計部網站信息跟蹤專區-重要空白憑證管理信息通報中,2012年度天津分行十一個月被評爲控制庫存情況比較好的分行,較之2011年有了明顯地提升和進步。
爲進一步加強重要空白憑證管理,天津分行認真分析,結合各網點實際需要,下發了《關於加強重要空白憑證庫存限額管理的通知》。通知要求重要空白憑證管理遵循滿足實際、風險控制與靈活調整相結合的原則,實行每日關注、每週配送、每月通報、按季考覈的管理方法,提高了可操作性。分行安排專人負責重要空白憑證的監督和管理工作,做到責任到人。同時,爲了滿足業務的需要,還增加了適時限額調整和臨時出庫機制,保證支行日常運營。
爲了合理配置營運資源,開源節流,向管理要效益,在完善重要空白憑證管理的基礎上,積極調研分析,下發《關於進一步加強分行一般會計憑證管理的補充辦法》,進一步加強對一般會計憑證訂購、使用及存放等方面的管理和考覈,明確分支行職責分工。要求網點庫存及實際使用情況,堅持“滿足日常業務需求,科學合理地配置”原則。
通過一年的努力,天津分行會計憑證管理工作逐步步入正軌,形成規範化的管理模式,達到了良好的效果。天津分行將再接再厲,勵精圖治,不斷地思考和學習,進一步提高會計管理水平,更好地爲廣大客戶服務。