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礦業行業的過分金融化,已經引起經濟界人士的擔憂。
“儘管現在資源價格已被納入國際金融,但不能忘記的是,金融的基礎來自實體經濟。”中國銀行高級研究員、中國外匯投資研究院院長譚雅玲在本屆中國國際礦業大會主題論壇發表題爲“國際經濟環境新特色與新趨勢”的演講中提醒中國礦業界人士。
我們需要的是投資而不是投機。譚雅玲說,“發展實體,着眼於實體,做強實體,這纔是我們的出路。”
不要盲目看衰發達經濟體
“本屆中國國際礦業大會主題是機遇、挑戰、發展,首先要的是識別力。”譚雅玲說,怎麼樣去識別經濟環境和經濟形勢,怎麼樣發現自己的機遇和機會,怎麼樣抓住我們的改革與發展纔是關鍵點。
盲從的談機會和機遇,實際上會喪失我們的主權和主見。這對我們的發展是非常不利的。那麼,國際經濟環境呈現的新特色是什麼?譚雅玲稱,她個人的看法是基本穩定。
至於基本的穩定關鍵要素在哪?譚雅玲說,在於發達國家有影響力、有主導力。網絡輿論議論得非常簡單,發達國家已經不行了,發展中國家很行,看的是增速。因爲發達國家的經濟增長只有1%~2%,發展中國家的增長是4%~14%。
但是,譚雅玲告誡,要記住發達國家是有實力和勢力的國家,發展中國家只具備了規模和速度。所以,從這個角度去看,分析國際經濟的環境,除了要看經濟的增長指標,還要看經濟實力。
“就拿美國來說,美國的經濟增長指標儘管很弱,沒有中國高,但是美國是一個有實力的國家,更是一個有勢力的國家。”譚雅玲說,美國經濟是世界經濟佔有率的1/4。這個數並不具備優勢,如果加上美元的優勢,會是70%、80%。
那麼,美國經濟到底如何?不是看網絡媒體的輿論去論證美國經濟這不好那不好。美國經濟的能量是用戰略來規劃的,美國經濟的能量是用升級換代來推進的。譚雅玲說,“我們所熟悉的美國經濟和真正的美國經濟是有很大差異的。一個工業化的時代,美國處在什麼樣的水平?美國是再工業。它的工業化落腳點是納米技術,是機器人的技術,是頁岩的技術。”
譚雅玲稱,中國也在進行工業化,準確的說法叫正在工業化。我們工業化的落點是什麼?加工、原料加工、深加工,這與美國經濟不具有可比性,發展也不在一個水平和階段。
“所以從這個角度講,美國經濟的穩定對世界經濟而言是非常重要的。”譚雅玲說,美國的新能源戰略已經促成了美國換代升級的效果。它現在已經轉化成石油生產國、石油出口國。它的石油對外依存度是在大量減少,而中國的石油對外依存度是在大量的增加。所以,同樣面對石油價格的高漲,美國面臨的是通縮,我們面臨的是通脹。
礦業納入金融導致主次不分
“衆所周知,礦產資源原來在生產領域,不在商品和交易領域,但是我們現在熟悉的礦產、熱衷的礦產都跟金融、跟美元定價和報價綁在一起。”譚雅玲說。
她表示,“我過去理解金融侷限在資產。我們現在進一步去理解國際金融,從資產擴大到生產,從生產擴大到全行業,被納入國際金融是1999年的事情,2007年到現在,資源價格被納入國際金融。”
在譚雅玲看來,礦業過分金融化產生的後續消極效應已經顯現。她以中國的鋼鐵業爲例進行了說明。
鋼鐵行業原本是我國最亮麗的世界板塊,但現在卻出現產能過剩。據稱,我國鋼鐵行業缺少精品和特鋼、精鋼。譚雅玲認爲,這纔是我們鋼鐵發展的主要方向。但是鋼鐵行業沒有靜心研發,而把大量的精力花在做投資、期貨、投機上獲取暴利,這樣的結果顯然是不會有出路的。
“鋼鐵行業本業是鋼鐵,輔業纔是金融。”譚雅玲說,過分依賴在金融市場獲取暴利,必然會導致主次分不清楚。
譚雅玲認爲,“我們處在流動性過剩的時代,流動性過剩最大的特色是投資性強,投機很瘋狂。只想短期獲利,過度脫離了國情,過度超越了國際的規律。這是冒險,不是機會。面對這樣的時代,最重要的風險預警是控制力。有沒有控制力對一個國家的發展安全是至關重要的。”
譚雅玲說,中國的投資者和企業家有多少人在研究匯率,有多少人懂匯率?這是我們的盲點,也是我們的弱點,跟我們的期待人民幣走向海外市場完全背離。從這個角度講,貨幣資質怎樣定位,對我們現在發展是非常重要的。
“中國的實體不足,是最致命的弱點。實體產業鏈缺乏,是我們最大的弊端。”譚雅玲認爲,當下我們應該發展實體,把數量和速度概念變成精品,變成品牌。這樣,中國的希望就會來臨,把生產力要變成創造力。這是中國的希望,中國的未來。
針對中國的海外投資熱,譚雅玲也向參會代表給出了一些策略性的建議――
投資技巧:中國大媽戰勝了華爾街?中國大媽買的是市金,華爾街買的是期金。我們的黃金投資是實物金,國際投資大亨、華爾街的交易90%是期金。
投資策略:我們只在研究價格,總想在價格走低時去抄底。價格怎麼走,價格重要還是價值重要,價格重要還是戰略重要?中國的投資者非常簡單,有錢就是投資者。我們是靠財富、資金和規模決定勝負,西方發達國家沒有錢也可以成爲投資者。他們靠的是什麼?靠的是技術、專業、戰略、經驗。
投資能力:中國投資海外的同時,自己國內也需要投資。衆所周知,中國的中小企業需要投資,農村需要投資,每一個人的社會保障體制也需要投資。
(來源:國土資源部網站)