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今日滬深兩市大盤微幅低開,煤炭、石油、地產表現不佳,拖累股指,盤中一度下探至60日均線受到支橕。有色、鋼鐵以及鐵路基建股支橕大盤;臨近周末,市場觀望氣氛濃郁,交投清淡;至收盤,滬指報收2888.34點,下跌9.8點,成交502.5億。
消息面看:1、國庫現金定存利率飆昇再引加息預期,周小川稱加息兩難,要保護中小投資者;(武人感覺這是在吹風,加息的敏感時間點預計在明年一月的中旬)2、電子商務"十二五"規劃初稿完成,預計到2015年,電子商務交易額將翻兩番。3、環保部牽頭制定的《環境服務業十二五發展規劃》有望於今年底明年初出臺。4、2010年中國房屋銷售額預計達47000億元,其中萬科、恆大地產、恆盛地產今年前11個月的銷售額同比漲幅均超過70%。5、成渝經濟區區域規劃最近已審批通過,預計近期會出臺。6、我國將在"十二五"期間實施國民旅游休閑綱要。6、下周100億限售股解禁,"大小限"領銜年末解禁潮;警惕中國遠洋、富春環保、雙塔食品、新築股份等股。
盤面上看:近期權重板塊輪流護盤意味很濃,但由於年底資金面較為緊張,市場缺乏群體性賺錢效應,兩市陷入牛皮膠著狀態;另外股指期貨12月合約將在今日交割,投資者對交割日效應的謹慎也使得早盤市場很無味;對於午後市場,武人覺得股指仍有突破向上的可能,但投資者還是要警惕主力盤中惡意打壓、殺跌誘空的走勢。
市場面看:外圍市場表現偏軟,美元短期走強不利於有色等大宗商品走勢,加之近期港股連續走軟等都對A股走強形成制約,但更主要的原因還是主力另外有個情況提請投資者注意:年末歲初,各大機構紛紛發表明年行情的預測報告,大多數的觀點是明年前低後高,上半年可能存在低點,但各個機構近期又並無做空以降低倉位,而是逐步逢低加倉(連續三天的調整中,流出的資金與2800-2930點持續有600億入場的資金相比,仍然較小,因此大部分資金仍滯流在場內)。這表明主力機構處於看平做多的階段,認為明年上半年有低點的觀點,是以退求進的做法。
基本面看:目前的行情處於政策切換期,逐步從前期對貨幣政策收緊的政策預期,轉向對積極財政政策的預期。其原因是機構認為前期行情的暴跌,已經充分反映了政策利空,因此機構投資者逐步增大對低估值板塊,及受益於積極財政政策的板塊配置。具體表現是機構普遍看平行情,但默默做多。中小散戶反而在震蕩市中逐步減倉離場。因此,武人再次提醒投資者:年底前穩健者可以持股待漲,空倉者逢低介入,激進者可以高拋低吸。建倉主要對象是低估值的二線藍籌如地產、煤炭、石油石化、天然氣等,以及受益於政策扶持的農業、高端裝備制造、節能環保、核電等。
操盤計劃方面:短線股地產首開與中線股水泥繼續滿倉持股未動。本周武人最看好的還是兩類股,1、是調整到位的新興產業股,重點是節能減排、核電、高端制作等,最好流通盤不大不小,有送配預期市盈率不高的那就是極品;2、低估值的績優藍籌股如:金融、地產、鋼鐵、煤炭以及船舶制造等。
周末點評回顧:第一,每到年末,各家銀行都將迎來"壓貸拉存"的緊張時期,去年末曾有報道200萬存一天給二萬,所以武人預計在年底資金面有一定壓力的情況下,股指反彈不會一帆風順,2880點構成第一壓力位,其次是2950點一線。第二,12月行情的特殊性需要重點關注,它是主力資金的結算周期,部分機構會拋出股票償還借貸,而部分機構又有可能拉昇旗下股票做市值。第三,按冬播春收慣例,年底行情的歷史焦點多集中在業績、分配方案上;所以投資者要重點關注一些成長預期較為明確的品種。
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