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□金證券記者管偉
近日,興業全球旗下興全全球視野公告稱,擬於9月13日每10份分紅11.1元。如此闊綽的分紅,讓持有該基金6年的基民受寵若驚,直呼看不懂。然而,分紅公告發布數日前,興業全球剛剛宣佈基金公司自購的消息。一邊是高調自購,一邊是6年來首次高額分紅。兩者之間究竟有無關聯?
高調自購急忙分紅
8月29日,興業全球基金高調宣佈,公司將於2012年8月31日起的五個交易日內,通過代銷機構將原固有資金投資的興全可轉債基金中的1億份基金份額,轉換爲興全全球視野的份額。按照興全可轉債基金1元附近的淨值計算,興全全球視野相當於獲得了約1億元的申購。
《金證券》記者注意到,就在5個交易日的自購期還沒結束時,興業全球又急忙宣佈,興全全球視野將進行高分紅。
根據最新公告,興全全球視野股票型基金擬於9月13日每10份分紅11.1元。按最新二季報的基金份額13.09億份計算,公司此次分紅總額將達到14.5億元。
如此闊綽的分紅,竟是興全全球視野基金成立6年以來的首次。
興全全球視野基金自2006年上市以來,就一直沒有分紅,基金淨值已經達到了3.19元(上週末最新數據)。《金證券》記者查閱資料發現,按照合同規定,興全全球視野基金的紅利分配比例不低於可分配收益的50%。
按照可分配利潤的50%來計算,每份基金可分得紅利1.11元。
基金經理長期出國
《金證券》注意到,興全全球視野股票型基金成立於2006年9月20日,首募規模32.9億元,目前有3位基金經理共同管理。
其中,楊大力、王曉明任職時間分別爲8天和18天;而原基金經理董承非的行蹤一直神祕。
8月25日,興業全球公告稱,興全全球視野股票型證券投資基金的基金經理董承非先生出國學習,所以決定暫由王曉明代爲履行基金經理職責,代行職責期間約爲半年。
但《金證券》記者注意到,早在今年2月25日,公司就發佈過類似公告稱:董承非先生出國培訓期間(自2012年2月29日始至2012年5月30日止)暫由本公司旗下興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理楊嶽斌先生代爲基金經理職責。
按此前公告,董承非出國學習在5月底已經結束,爲何遲遲未歸,又要找兩個新的基金經理負責?
市場有傳聞,說是董承非要離開興全全球。對此,興全全球視野相關人士對《金證券》迴應,沒聽說董承非要離開。至於爲什麼今年兩次出國,可能是不同的項目。
好買基金研究中心數據顯示,興全全球視野股票基金自成立以來至去年年底,業績一直排在行業前1/4或1/2左右。但近一年來,該基金的業績表現爲-8.68%,排在行業前1/2;近半年來,業績表現爲-6.08%,排在行業後1/2,業績呈下滑趨勢。
遮掩人事變動還是自肥?
一邊剛剛拿到基金公司1個億的注資,一邊是6年來首次分紅,且還是高額分紅。投資者直呼“看不懂”,也開始猜疑其中是否有什麼聯繫。
《金證券》記者瞭解到,基金的分紅方式有兩種:
一種是現金分紅,一種是紅利再投資。一般來說,大部分基金契約中默認的分紅方式爲現金分紅。根據目前股票型基金被大幅度贖回的慘狀來看,上述14.5億元的分紅很難變成紅利再投資。如果按照興全全球視野基金契約中規定的1.5%管理費粗略估算,僅該基金的管理費,每年將要少收約2200萬元。
對於興業全球近日自購和大手筆分紅,一位基金行業人士對《金證券》表示,一般來說,自購與分紅都是基金公司樹立形象的“面子工程”,可能也與頻繁更換基金經理有關。
該人士說,“該基金之前的基金經理(董承非)口碑和業績均還不錯,但近期一直都是新人,不知道董是不是不打算回來了。此時自購與高分紅也有可能是想降低基金經理更換給基金帶來的負面影響,給投資者持有的信心。”
“此時興全全球視野如此高分紅,有可能吹響原基金經理離職的前奏。”該人士舉例說,今年5月華夏基金明星經理王亞偉離職,隨後華夏大盤就推出了每份分紅3元的“超級大禮包”。
不過也有投資者對《金證券》記者抱怨,先自購再高分紅,這和經理換人沒什麼關係,看上去更像基金公司自肥的自私行爲。對此興業全球人士迴應,自購和分紅沒有關係。該人士表示,公司自購的那部分參與分紅,大概能分到3000萬元-4000萬元。